Memprediksi Pasar Saham Menggunakan Analisis Siklus

Siklus pasar saham dapat membantu memaksimalkan ROI.

Salah satu karakter pasar adalah bahwa ia memiliki siklus yang kuat dan cukup konsisten. Kurva kinerjanya dapat dianggap sebagai jumlah dari fungsi siklus dengan periode dan amplitudo yang berbeda. Beberapa siklus yang dikenal oleh investor untuk jangka panjang, misalnya, siklus presidensial empat tahun atau siklus pelaporan fiskal tahunan dan kuartalan. Dengan mengidentifikasi siklus dimungkinkan untuk mengantisipasi puncak dan bawah, serta, untuk menentukan tren. Sehingga siklus dapat menjadi peluang yang baik untuk memaksimalkan pengembalian investasi.

Sulit untuk mengidentifikasi siklus menggunakan analisis grafik sederhana.

Tidak mudah untuk menganalisa pengulangan pola-pola khas dalam kurva kinerja karena seringkali siklus menutupi diri mereka sendiri; kadang-kadang mereka tumpang tindih untuk membentuk ekstrem yang abnormal atau mengimbangi untuk membentuk periode yang datar. Kehadiran siklus ganda dari berbagai periode dan besaran bersamaan dengan tren linear dan non-linear dapat membentuk pola kurva yang kompleks. Terbukti, analisis grafik sederhana memiliki batas tertentu dalam mengidentifikasi parameter siklus dan menggunakannya untuk memprediksi. Oleh karena itu, model statistik matematika yang diimplementasikan dalam program komputer bisa menjadi solusi.

Sadarilah: tidak ada model prediktif yang menjamin presisi 100%.

Sayangnya, model prediktif memiliki batasnya sendiri. Hambatan utama dalam menggunakan analisis siklus untuk prediksi pasar saham adalah ketidakstabilan siklus. Karena sifat pasar yang probabilistik, siklus terkadang berulang, terkadang tidak. Untuk menghindari kepercayaan diri yang berlebihan dan, oleh karena itu, kerugian penting untuk diingat tentang sifat pasar semi-siklikal. Dengan kata lain, prediksi berdasarkan analisis siklus, serta teknik lain tidak dapat menjamin akurasi prediksi 100%.

Back-testing membantu meningkatkan akurasi prediksi.

Salah satu teknik untuk meningkatkan akurasi prediksi adalah pengujian kembali. Ini adalah proses pengujian prediksi pada periode waktu sebelumnya. Pada awalnya, alih-alih menghitung prediksi untuk jangka waktu ke depan, kita dapat mensimulasikan ramalan pada data masa lalu yang relevan untuk memperkirakan akurasi prediksi dengan parameter tertentu. Maka optimalisasi parameter ini dapat membantu mencapai presisi yang lebih baik dalam perkiraan.

Perangkat lunak memungkinkan menggunakan analisis siklus untuk prediksi harga saham.

Untuk menemukan pola berbeda dalam pergerakan harga, termasuk siklus, investor menggunakan perangkat lunak yang berbeda. Mereka mampu mengekstrak siklus dasar pasar saham (indeks, sektor, atau saham yang diperdagangkan dengan baik). Untuk membangun ekstrapolasi (yaitu, perkiraan), biasanya mereka menggunakan pendekatan dua langkah berikut: (1) menerapkan analisis spektral (rangkaian waktu) untuk menguraikan kurva menjadi fungsi dasar, (2) menyusun fungsi-fungsi ini di luar data historis. Juga perangkat lunak terbaik harus menyertakan fitur back-testing.

Kesimpulan

Pasar saham adalah sistem yang hidup – di sekitarnya bisa menjadi kegembiraan atau ketakutan tetapi pulsa jual-beli selalu ada. Untuk menemukan pola berbeda dalam pergerakan pasar, termasuk siklus, investor menggunakan perangkat lunak yang berbeda. Terkadang, alat-alat komputer ini disebut "perangkat lunak pasar saham." Alat perangkat lunak pasar saham membantu investor dan pedagang untuk meneliti, menganalisis, dan memprediksi pasar saham.

Prediksi Pasar Saham

Prediksi pasar saham adalah usaha yang sulit dan berisiko. Investor yang berpengetahuan luas dengan latar belakang keuangan yang kuat mendasarkan prediksi mereka pada analisis fundamental atau analisis teknis dan kadang-kadang bahkan keduanya. Tetapi kebanyakan orang awam sangat bergantung pada tip-tip pasar yang diberikan oleh para ahli saat menggunakan prediksi pasar saham mereka melalui investasi.

Investasi pasar saham pada dasarnya sangat tidak dapat diprediksi dan sangat bergantung pada risiko pasar. Akibatnya, hasilnya juga sangat bervariasi. Harga saham pada umumnya ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa pasar adalah faktor yang paling penting dan mengabaikan faktor ekonomi, politik dan semua faktor terkait lainnya yang mungkin memengaruhi kondisi pasar. Oleh karena itu prediksi pasar saham tidak pernah dapat dijamin. Dengan asumsi bahwa para investor berperilaku rasional, nilai aset diperkirakan berdasarkan harapan masa depan. Setiap informasi pasar terapung baru terikat untuk mempengaruhi harapan masa depan dan dengan demikian harga saham. Dan informasi tidak menentu ini mempengaruhi harga saham secara acak sehingga membuat pasar berubah-ubah.

Dua metode paling umum untuk memprediksi harga saham adalah analisis fundamental dan analisis teknis. Sementara analisis fundamental melihat ke dalam data perusahaan seperti arus kas, pengembalian aset dan sejarah laba yang mungkin secara langsung mempengaruhi nilai dan harga saham, analisis teknis menggunakan alat statistik, bagan, dll. Dan juga mempertimbangkan stok historis pola pergerakan harga.

Prediksi pasar saham berbeda dari investor ke investor dan tidak pernah seragam di seluruh pasar karena tergantung pada sifat investor, apakah dia mencari investasi jangka panjang atau jangka pendek. Tergantung pada konsep ini, prediksi pasar saham mungkin didasarkan pada investasi tradisional atau perdagangan / spekulasi. Investor tradisional membeli atau menjual sekuritas dengan perspektif jangka menengah atau panjang dan mereka sangat bergantung pada analisis fundamental sedangkan para pedagang mencoba untuk mengambil keuntungan dari naik turunnya harga saham kecil sepanjang hari. Mereka harus selalu mengamati pasar untuk mencari momen yang tepat untuk memperdagangkan saham mereka.

Spekulan mendasarkan keputusan mereka pada prediksi pasar dengan analisis teknis. Prediksi jangka pendek ini pada dasarnya berisiko dan berbeda dari investasi tradisional karena risiko kerugiannya lebih tinggi daripada rata-rata. Tetapi pada saat yang sama, praktik ini tidak perlu dilihat sebagai perjudian karena para spekulan ini berdagang atas dasar keputusan berdasarkan informasi. Mereka melakukan hedging dana dengan bantuan beragam alat investasi seperti opsi, short-selling, stop loss order, dll.

Analis pasar membantu berbagai pedagang dengan prediksi tergantung pada kebutuhan mereka. Misalnya, pedagang kulit kepala melakukan beberapa perdagangan per hari untuk keuntungan kecil, pedagang momentum mengambil keuntungan dari kurva harga yang stabil, pedagang ayunan mencari perdagangan jangka pendek yang berlangsung sedikit lebih dari sehari, pedagang teknis mengambil antrian mereka dari grafik dan grafik dan trader fundamental yang membandingkan lembar data, laporan penghasilan, pembagian saham, merger dan akuisisi, semua perdagangan berdasarkan prediksi pasar saham dalam bentuk kata-kata bijak dari para ahli pasar saham yang menayangkan pandangan dan pendapat mereka melalui beragam saluran media seperti pemberitahuan seluler , surat kabar, majalah keuangan, Internet, saluran televisi, dll.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prediksi pasar saham mutlak penting dalam skenario hari ini untuk hasil investasi yang lebih menguntungkan. Prediksi saat ini bukan tentang firasat murni tetapi memiliki dasar ilmiah.